天津渤海化工集團有限責任公司
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責
天津渤海化工集團有限責任公司主要職責是負責下屬預算單位的國有資產(chǎn)管理，接收并支付財政撥款，匯編所轄預算單位的預算和決算。
二、機構(gòu)設置
天津渤海化工集團有限責任公司內(nèi)設20個職能處室；下轄12個預算單位。納入天津渤?；ぜ瘓F有限責任公司2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.天津渤海化工有限責任公司（本級）
2.天津渤海職業(yè)技術學院
3.天津市化學工業(yè)學校
4.天津市印刷裝潢技術學校
5.天津渤?；ぜ瘓F化工設備檢驗檢測中心站
6.天津市渤海化工職工學院
7.天津濱海技工學校
8.天津市橡膠工業(yè)研究所
9.天津市合成材料工業(yè)研究所
10.天津市輕工業(yè)造紙技術研究所
11.天津市印刷技術研究所
12.天津市玉燁裝潢設計中心
13.天津市長蘆鹽業(yè)總公司
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
十二、關于空表的說明
1.天津渤?；ぜ瘓F有限責任公司2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津渤?；ぜ瘓F有限責任公司2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津渤海化工集團有限責任公司2023年度收入、支出決算總計528,628,515.15元，與2022年度相比，收、支總計各增加151,194,858.80元，增長40.06%，主要原因是：集團所屬天津渤海職業(yè)技術學院上級補助收入增加、財政撥款收入增加、項目支出增加。
二、收入決算情況說明
天津渤海化工集團有限責任公司2023年度本年收入合計358,130,283.81元，與2022年度相比增加45,407,118.51元，主要原因是：天津渤海職業(yè)技術學院本年收入較去年增加。
其中：一般公共預算財政撥款收入245,381,021.01元，占68.52%；
財政專戶管理資金收入72,261,157.63元，占20.18%；
事業(yè)單位經(jīng)營收入13,591,104.91元，占3.8%；
上級補助收入12,140,970.40元，占3.39%；
其他收入14,756,029.86元，占4.11%。
三、支出決算情況說明
天津渤海化工集團有限責任公司2023年度本年支出合計357,261,358.21元，與2022年度相比增加38,746,372.27元，主要原因是：天津渤海職業(yè)技術學院在職人員增加，水電費、物業(yè)管理費增加以及財政項目支出增加。
其中：基本支出285,104,232.70元，占79.8%；
項目支出60,470,594.46元，占16.93%；
經(jīng)營支出11,686,531.05元，占3.27%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津渤?；ぜ瘓F有限責任公司2023年度財政撥款收入、支決算總計250,242,850.71元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加11,803,011.61元，增長4.95%，主要原因是：天津渤海職業(yè)技術學院在職人員增加，水電費、物業(yè)管理費增加以及財政項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津渤海化工集團有限責任公司2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計247,368,764.05元，占本年支出合計的69.24%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加13,808,604.65元，增長5.91%，主要原因是：學?；局С黾敖ㄔO公用支出增加。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出247,368,764.05元，主要用于以下方面：教育支出218,760,437.25元，占比88.43%，科學技術支出2,084,000元，占比0.84%，社會保障和就業(yè)支出15,766,686.8元，占比6.37%，衛(wèi)生健康支出10,739,640元，占比4.35%，資源勘探工業(yè)信息等支出18,000元，占比0.01%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為234,782,550.00元，支出決算為247,368,764.05元，完成年初預算的105.36%。其中：
1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）年初預算為42,466,400元，支出決算為44,266,351.11元，完成年初預算的104.24%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政追加了免學費助學金的財政撥款。
2. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）年初預算為323,6000元，支出決算為2,855,780.21元，完成年初預算的88.25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是化校部分財政撥款未使用。
3. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）年初預算為167,565,100元，支出決算為171,638,305.93元，完成年初預算的102.43%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政追加了職業(yè)學院特定目標類的項目撥款。
4. 科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)（項）年初預算為2,084,000元，支出決算為2,084,000元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為1,902,000元，支出決算為4,440,686.8元，完成年初預算的233.47%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2023年額外產(chǎn)生撫恤金支出約254萬元。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為7,551,000元，支出決算為7,551,000元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為3775000元，支出決算為37775000元，完成年初預算的100%。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為100,000元，支出決算為858,100元，完成年初預算的858.10%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是實際執(zhí)行中增加了離休人員藥費超支補貼。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為3,835,000元，支出決算為7,631,600元，完成年初預算的199.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是實際執(zhí)行中增加了退休人員藥費超支補貼。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為2,250,000元，支出決算為2,249,940元，完成年初預算的99.99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是剩余資金未使用。
11. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）年初預算為18,000元，支出決算為18,000元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津渤?；ぜ瘓F有限責任公司2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計208,339,579.60元，與2022年度相比增加8,556,842.52元，主要原因是：天津渤海職業(yè)技術學院在職人員增加，水電費、物業(yè)管理費增加以及財政項目支出增加。其中：
人員經(jīng)費168,827,897.85元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費39,511,681.75元，主要包括辦公費、咨詢費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津渤?；ぜ瘓F有限責任公司2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
天津渤海化工集團有限責任公司2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算5,000.00元，支出決算5,000.00元，與2023年預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：渤海職業(yè)技術學院合理安排公車維護費支出，嚴格按照預算執(zhí)行。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。
2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算5,000.00元，支出決算5,000.00元，與預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：渤海職業(yè)技術學院合理安排公車維護費支出，嚴格按照預算執(zhí)行。
其中：
公務用車運行維護費預算5,000.00元，支出決算5,000.00元，與預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：渤海職業(yè)技術學院合理安排公車維護費支出，嚴格按照預算執(zhí)行。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費。2023年購置公務用車0輛。
3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費。2023年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
天津渤?；ぜ瘓F有限責任公司2023年度無機關運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
天津渤?；ぜ瘓F有限責任公司2023年政府采購支出總額36,832,862.73元，其中：政府采購貨物支出15,235,158.00元、政府采購工程支出8,322,994.00元、政府采購服務支出13,274,710.73元。授予中小企業(yè)合同金額14,447,669.00元，占政府采購支出總額的39.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,125,000.00元，占政府采購支出總額的11.2%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的37.67%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的88.72%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的9.97%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津渤?；ぜ瘓F有限責任公司共有車輛31輛，其中：特種專業(yè)技術用車3輛、其他用車28輛，其他用車主要包括為職業(yè)技術學院所有的小轎車、清潔車。單價100萬元以上的設備7臺（套）。
十三、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，天津渤?；ぜ瘓F有限責任公司2023年度已對37個市級項目開展績效自評，涉及金額60,470,594.46元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。本部門2023年度未開展部門評價。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津渤?；ぜ瘓F有限責任公司不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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